因此，在市场中期向好逻辑未变以及牛市格局依旧之下，随着时间进入到九月份，短期可能需要多方准备，可围绕 "进攻+防御+政策红利"三大维度，依次构建投资组合，实现风险与收益的平衡。
一方面，强势方向内部高切低。在AI链、反内卷、军工等当前强势领域内，优先选择低估值、高性价比标的；
另一方面，左侧布局低位品种。聚焦受益于人民币升值、基本面存在改善预期且估值、筹码均处于相对低位的板块，如消费（食品饮料、家电）、非银（券商）、电新（储能、光伏）等。这类与经济相关的板块前期涨幅偏低，在市场上行趋势中，有望跟随主线实现补涨；
此外，把握政策受益方向。反内卷政策对市场的影响深远，不仅有望改善相关行业企业业绩，更能重塑传统行业估值逻辑。具体可关注煤炭、工业金属、小金属、能源金属，以及纯碱、氯碱、化纤、农化等部分化工品，还有钢铁、电池等政策直接受益行业。
