华安基金将中国恒大、恒大物业估值下调至0.01港元(5)

2022-08-18 10:31     财联社

截至2021年年末,持有中国恒大的9只基金产品持股均不足4万股,且下半年共计减持5万股。经过减持3.4万股后,此次发布估值调整公告的"华安CES港股通ETF"对中国恒大持股数量,在这9只产品中最多。

多家基金已给停牌地产股"打三折"

7月中旬左右,多家基金公司便已接连发布公告,开始下调部分港股市场停牌地产股的估值。此前6月30日,恒生指数有限公司发布了恒生系列指数成分股变动的相关公告,其中指出,包括恒生综合指数在内多只指数对成分股进行调整,剔除了涉及世茂集团、佳兆业集团、彩生活、融创中国、火岩控股、中国恒大、中国奥园、奥园健康和恒大物业在内的9家公司。

华安基金将中国恒大、恒大物业估值下调至0.01港元

同在7月13日,汇添富、财通基金、中融基金均发布了关于旗下部分基金产品所持停牌股票估值调整情况的公告。

根据有关规定,汇添富决定自7月12日起,对旗下"汇添富港股高股息LOF(A/C)"所持有的停牌股票中国奥园按照0.35港币/股进行估值。

自7月12日起,中融基金决定对旗下"中融沪港深大消费主题"所持有的融创中国按照1.37港币/股进行估值;财通基金则决定对旗下投资组合所持有的停牌股票"世茂集团"、"中国奥园"将分别按照1.34港币/股、0.35港币/股进行估值。

7月8日,华夏基金、博时基金接连发布旗下部分基金估值调整情况的公告。

自当日起,华夏基金对旗下华夏"恒生红利ETF"持有的"世茂集团"按照1.34港币/股进行估值,对旗下华夏"恒生国企ETF"持有的"融创中国"按照1.39港币/股进行估值。

公告还特别提示,根据7月7日恒生指数有限公司发送的恒生中国内地企业高股息率指数及恒生中国企业指数收盘权重文件,"世茂集团"、"融创中国"当日所占权重分别为10.02%和0.21%。中证指数有限公司计算并由深交所对外发布的7月7日"恒生红利ETF"、"恒生国企ETF"基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与该日其各自基金份额净值存在8.67%和0.16%左右的差异。

同一时间,博时基金决定对旗下"恒生高股息ETF"持有的"世茂集团"按照1.34港币/股进行估值。

次日,南方基金也发布了调整停牌股票估值方法的提示性公告。自7月8日起,南方基金对旗下"南方恒生中国企业ETF"持有的融创中国按照1.37港币/股进行估值。

相较于停牌前股价,这6家基金公司估值下调幅度基本在70%左右,相当于给股价打了三折。

阅读下一篇

杀伤力比脱欧还可怕!英镑兑美元创历史新低 减税政策恐怖如斯

英国政府上周五宣布了一系列减税措施,让市场大为震撼。