华安基金将中国恒大、恒大物业估值下调至0.01港元(3)

2022-08-18 10:31     财联社

经过打折,该基金持有融创中国、世茂集团的股票市值分别减少了39.05万元、8.19万元,持有恒大物业、中国恒大的股票市值分别减少了17.91万元、4.92万元。

"华安CES港股通ETF"成立于2018年4月,资产总规模为1.86亿元。8月16日,该基金单位净值为0.8433,当日净值下滑-0.57%。今年以来,该基金已亏损11.72%,在同类产品排名中位于中后段。

根据今年二季度报,上述基金期末股票投资组合中房地产持仓的公允价值为1953.7万元,占基金资产净值比例为10.5%。

去年底还有94只基金持有港股地产公司

梳理2021年年报数据发现,持有融创中国的基金公司最多,而持有世茂集团、恒大物业、中国恒大的基金公司数量,依次排在后面。相对应的,基金公司对融创中国的持股总量最多,持仓市值也最大,其他三家与之差距悬殊。

华安基金将中国恒大、恒大物业估值下调至0.01港元

2021年年报数据显示,共有34家基金旗下60只产品持仓融创中国,总持股5725.68万股,对应分持仓市值为5.51亿元,但持仓市值占基金净值比仅为0.0022%。

截至2021年年末,共计13家基金各有1只产品持有世茂集团股票,总持股67.92万股,对应分持仓市值为283.21万元,但持仓市值占基金净值占比可忽略不计。

同一阶段,10家基金旗下12只产品持仓世茂集团,总持股85.2万股,对应分持仓市值为183.92万元;9家基金旗下各有1只产品持有中国恒大股票,总持股16.4万股,对应分持仓市值为21.32万元。同样的,基金公司对这2家公司的持仓市值所占基金净值占比可忽略不计。

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