谢治宇、葛兰等多位顶流规模大缩水 周蔚文、朱少醒调仓路径曝光

2022-04-24 21:15     财联社

财联社4月24日讯,(记者韩理),多位顶流基金经理在管基金已披露一季报。

季报显示,截至一季度末,中欧基金葛兰、兴证全球基金谢治宇在管规模大幅缩水。葛兰在管基金规模为961.49亿元,较2021年末的1103.39亿元,单季度缩水145.07亿元。谢治宇在管规模为763.37亿元,相较于前一季度的963.45亿元,缩水了200.08亿元。

在持仓上,葛兰通过中欧医疗健康大幅增持了爱尔眼科和迈瑞医疗,减持了药明康德;谢治宇通过兴全合宜对快手和芒果超媒进行了增持,对锦江酒店进行了减持;周蔚文对立讯精密、牧原股份进行了增持;而朱少醒则大幅增持了东方雨虹、立讯精密和药明康德,减持了宁波银行。

中欧基金葛兰:中长期优秀公司预期将恢复增长趋势

葛兰是中欧基金最受关注的基金经理,本周末,她管理的多只基金披露了2022年一季报。数据显示,截至一季度末,葛兰在管基金规模为961.49亿元,较2021年末的1103.39亿元,单季度缩水145.07亿元。

其中规模最大的是中欧医疗健康,截至一季度末的规模为683.7亿元。具体来看持仓,这只基金前十大重仓股为药明康德、爱尔眼科、凯莱英、迈瑞医疗、泰格医疗、康龙化成、博腾股份、片仔癀、通策医疗和智飞生物。九洲药业退出前十大,智飞生物新进前十大,此外,迈瑞医疗、爱尔眼科、泰格医药和片仔癀被增持。

谢治宇、葛兰等多位顶流规模大缩水 周蔚文、朱少醒调仓路径曝光

她在季报中表示,"今年一季度医药板块内部热点快速轮动,我们仍将坚持以企业的长期投资价值为投资导向。"2022年一季度疫情的持续反复、全球资本市场流动性预期以及国内宏观环境等复杂的变化,市场情绪敏感度相对放大,对整个板块造成一定扰动。

回归基本面,葛兰指出,"行业总体仍保持了较强的韧性,疫情对于部分行业造成了一定的扰动,但中长期来看,我们认为优秀的公司仍将会从波动中重新恢复到增长的趋势中。政策方面,市场对于政策相关的信息极度敏感,但我们认为政策总体延续了稳健、积极的趋势,引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。"

在基金操作层面,基金经理仍严格按照其投资框架进行个股选择,在长期看好的核心创新药、创新器械,创新产业链,医疗服务以及消费性医疗等方向进行了着重布局。

展望未来,葛兰表示,创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板,海外市场也在逐步蓄力中。具体到公司层面,企业转型创新的趋势仍在延续,创新药临床申请数量逐年创出新高。创新质量方面,近几年整体研发管线布局更加理性,资源向差异化方向倾斜,甚至有全球竞争力的创新品种诞生。从早期临床管线来看,一方面跟随海外最新技术的相关分子快速涌现,另一方面品种布局更加的多样化,而这些变化都有望促进创新的长期景气度得到维持。随着海外临床的逐步推进,预计我国创新产品也将在海外逐步进入收获期。

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