“宁王”虎年四天重挫12%,这些顶流基金在劫难逃?(2)

2022-02-10 19:18     财联社

Wind数据统计显示,截止2021年末,胡昕炜在管的8只基金中共有5只重仓持有宁德时代,李晓星的9只基金更有多大8只重仓宁德时代,而宁德时代持仓市值占净值比例分别高达6.14%和6.68%。

李晓星去年表现最好的在管产品银华心怡,A类份额去年去的38.62%的年内收益,但2022年以来,净值已跌超10%。而胡昕炜五只重仓宁德时代的产品中,三只去年底位列第一大中概股,两只位列第二,索性其中有两只基金偏债,股票持仓比例不高,回撤相对较小,但三只偏股基金年内跌幅也均在10%上下。

相比之下,反倒是张坤、刘彦春、萧楠等"茅派"代表,"含宁量"不高甚至没有,暂无需因"宁指数"下挫而烦恼。

另一方面,作为2021年度的"明星股",在去年年内业绩表现最佳的主动权益类基金中,宁德时代与新能源相关个股同样是重配之选。

可能让这些基金新生代稍有安慰的是,由于"宁王系"个股的最佳表现出现在二三季度,不少年底"冲冠"的绩优基金在四季度已调仓转向光伏、电力等板块,截止四季度末持有宁德时代的比例并不很高。

“宁王”虎年四天重挫12%,这些顶流基金在劫难逃?

四季报显示,2021年主动权益类基金年度业绩前十名中,截止去年底十大重仓股中出现宁德时代的,只有三只。

新科冠军崔宸龙的两只翻倍基,前海开源公用事业与前海开源新经济A截止去年底也都保留了宁德时代持仓,不过均为满仓。冠军基前海开源公用事业四季度末宁德时代持仓市值8.77亿元,占净值比3.40%,位列第十大重仓股,前十大重仓股也均已电力股与港股为主,虽然开年以来表现同样不佳,但基本与"宁"关系不大。

去年TOP10中另一"含宁"的是位列第十位的杨宇,他的长城行业轮动A去年末第一大重仓股依然是宁德时代,前十大重仓股中,包括亿纬锂能、蔚蓝锂芯等锂电概念股,该基金2022年内净值表现已跌至同类排名后10%,而今日盘后估值跌幅约在3%左右(Wind数据),不排除再创去年7月以来复权单位净值新低的可能。

当然,除上述基金外,受宁德时代的大跌影响最大的可能还另有他人,比如赵诣。

根据已披露的公募基金四季报,截止去年底持有宁德时代股票最多的基金正是赵诣的农银新能源。截止去年底,虽然环比有所减仓,但该基金依然共计持有宁德时代386.48万股,截止2021年12月31日市值高达22.72亿元。

作为2020年的主动权益类冠军,赵诣的崛起路上离不开宁德时代,自2020年三季度以来,始终位列农银汇理新能源的第一大重仓股,始终未曾改变。

在四季报中,赵诣曾提到,新能源车"仍然属于确定性和增长速度都是非常高的板块",但同时坦言相关企业"面临业绩兑现的问题",只是不知道宁德时代近几天来的逆势下跌是否会动摇他始终不变的"信仰"。

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