午评:A股三大指数缩量震荡,工程建设板块掀涨停潮,创业板指跌0.35%(2)

2022-05-09 13:24     金融界

【机构策略】

太平洋证券:情绪修复仍需时日,A股资产估值回调至较低水平位吸引力正稳步提升,市场对于流动性上的冲击预期吸纳已较充分;时间上等待的是俄乌冲突能达成新阶段以及疫后消费的复苏,疫情的扩散在国内并没有结束,上海部分企业虽已逐步复工复产,但已经长达一月的封控对于5月公布的4月宏观经济数据来说压力不可忽视。整体来看权益市场目前还是时间换空间的过程,市场底部区域基本已经形成,利空因素正被逐步消化殆尽。

华泰证券:建议继续向下半年行情做挖掘和布局,维持观点:中报A股业绩有望见底,三季报、年报或逐季回升,Q4可博弈美联储政策边际变化。配置上,重点挖掘当期财报变化+远期需求确定性高+长线资金加仓三条逻辑均指向的中游制造等。另外,在A股业绩底出现之前,继续关注政策发力的基建和地产;PPI与CPI剪刀差转向之下,继续关注农业股、食品饮料。

中金公司:当前内外部环境仍有较多不确定性,市场估值已经明显调整、情绪已经进入"磨底"状态,已经具备中线价值,后续需要耐心等待积极的催化因素。结构上,我们认为低估值"稳增长"领域仍具备一定配置价值,建议综合关注海外增长、通胀和政策等宏观因素变化以及国内"稳预期"举措及疫情防控进展,来判断相关成长板块是否进入修复的拐点。

安信证券:站在当前的角度来看,当前处于"稳增长+疫后修复"阶段(稳增长(地产链、基建、银行)>疫后修复(社服、物流、医美、食饮等)、全球通胀(煤炭、农牧、石化)>高景气(数智化、光伏、军工、半导体、风电、新能源车)),产业逻辑还需要等待,维持"第一,稳增长不起,高景气难兴;第二,稳增长兑现,高景气转机"。

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