《投资者网》半导体芯片行业组谢莹洁
11月23日,隆基绿能科技股份有限公司(601012.SH,下称"隆基股份")宣布新签70亿硅片销售订单,行业产能过剩担忧再起。
公开资料显示,隆基股份成立于2000年,是推动单晶技术变革的领头军。通过长年技术钻研,公司成长为单晶硅龙头,在行业拥有定价话语权。2015年前后,公司建立起了光伏产业链自上而下一体化,业务布局从硅片、电池组件再到电站建设。
但进入2021年,形势不容乐观,原材料涨价预期下,隆基股份遭受前所未有的成本压力,竞争对手的扩产又使得行业内卷日渐加剧。
但业内也有一种预计,短期波动不改长期发展逻辑。光伏行业经过欧美双反、扩大内需、补贴退坡等政策的影响,迎来了全球碳中和发展的黄金周期,未来隆基股份仍有望借力全球碳中和东风,享受行业增长红利。
原材料涨价致成本升高
今年以来,有机硅价格不断攀升。今年9月,有机硅DMC国内市场报价约3.77万元/吨,年内涨幅超70%,创下2011年9月以来的新高。最近有机硅价格有所回调,11月23日的市场报价为3.12万元/吨。
相对应的,隆基股份股价自今年年中开始开启横盘震荡模式,直到10月中旬,行业迎来政策利好。截至11月25日,该股报收90.77元/股,今年以来股价累计上涨38%,市值4757亿元,滚动市盈率48.8倍。