从私募的仓位来看，12月股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为83.00%，相较于上月有所提升，仍处于历史高位水平。
具体仓位分布方面，调查结果显示，中高仓位的私募基金数量较上月变化不大，仓位在5成及5成仓以上的私募基金占比96.63%。其中25.84%的私募目前处于满仓状态，相比上月增加2.09个百分点；80%以上（不含满仓）区间的私募占比51.69%，相比上月提高1.69个百分点；50%至80%（不含）区间的私募占比19.1%，相较上月显著下降3.4个百分点。整体而言，私募在12月份仍维持较高仓位，较为显著的是在中高仓位（8成以上）的私募占比有所增加。
此外，从趋势预期信心指标来看，针对1月行情，基金经理持乐观态度的占比显著提升，而持悲观态度的占比出现降低。从增减仓指标来看，增仓和维持不变的占比变化均较为显著。
具体而言，1月A股市场趋势预期信心指标值为123.03，相比上月环比提高3.61%。其中52.81%的基金经理是持中性态度，相较上月基本降低3.44个百分点；其次41.57%的基金经理持乐观的观点，相较上月大幅提升6.57个百分点；有2.25%的基金经理不看好1月份的行情，相较于上月继续下降2.75个百分点。整体来看，信心指标值有所提升。
而对1月份仓位的增减计划，A股市场仓位增减投资计划指标值为108.99，相比上个月微幅提升0.8%。其中19.10%的基金经理选择增仓，较上月增加0.35个百分点；打算减仓的基金经理占比2.25%，减少了1.5个百分点。78.65%的基金经理保持仓位不变，比例较上月提高1.15个百分点，总体而言，管理人在2021年12月维持了高仓位的状态，并且将保持至2022年1月。
