不差钱!30亿短期理财,传音控股募投项目进展几何?

2020-04-29 10:39     科创板日报

《科创板日报》(深圳,记者莫磬箻)讯,4月27日晚间,传音控股披露了2019年年报。公司2019年度实现营业收入253.46亿元,同比增长11.92%;同期归母净利润为17.93亿元,较上年增长172.80%,扣非归母净利润则为15.53亿元,同比增幅26.84%。

传音控股成立于2013年,主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,旗下拥有TECNO、itel和Infinix三个手机品牌,产品集中销售往非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家,被称"非洲手机之王"。

年报显示,2019年传音控股手机出货量1.37亿部,据IDC统计数据,全球市场占有率8.1%,排名第四;非洲市场占有率52.5%,排名第一;印度市场占有率6.8%,排名第五;孟加拉国市场占有率15.6%,排名第二。

靓丽业绩的B面,是公司账上资金储备雄厚。

《科创板日报》记者关注到,截至2019年末,传音控股账面货币资金达到77.17亿元。

年报还"曝光",公司短期理财产品2019年期末余额达到30.13亿元,较年初(9.49亿元)新增20.64亿元,由此增厚当期利润4797.65万元。期间公司筹资性现金流量净额随之扩大至-28.73亿元。

不差钱!30亿短期理财,传音控股募投项目进展几何?

图〡短期理财2019年期末余额为30.13亿元;来源:公司2019年年报

去年10月18日,传音控股曾公告计划使用不超过25亿元的部分暂时闲置募集资金购买投资产品,但因公司仅上市10个交易日即计划将近乎全部净募资(26.75亿元)用于理财。

此举一度在资本市场激起了千层浪,被指合规但不合理--"公司根本不缺钱为啥IPO"。随后传音控股紧急作出了"说明",强调"募集资金用途无变化,将根据募投项目进度持续投入",并称"25亿元仅为授权的最高额度而非实际现金管理金额,对闲置募资进行现金管理可增加公司收益"。

《科创板日报》记者进一步查阅传音控股2019年年报发现,前述购买银行理财产品的30.13亿元资金,其中20.46亿元来自公司自有资金,9.6亿元来自募集资金。

不差钱!30亿短期理财,传音控股募投项目进展几何?

图〡30.13亿元银行理财的资金来源;来源:公司2019年年报

换言之,前述计划投资于理财的25亿元超募额度,截至2019年期末已使用9.6亿元。

值得指出的是,传音控股2019年2月曾审议通过一则委托理财投资计划议案,拟使用闲置自有资金进行理财,相关额度不超过16亿元;后续该额度被进一步追加至不超过30亿元。

由此可见,公司自身的资金压力和融资需求并不大。

至于募投项目的最新进展,2019年年报中未有披露。招股书显示,传音控股拟募集28.12亿元,投资于手机生产、研发中心建设、移动互联网系统平台建设和市场终端信息化建设等6大项目,建设期不一,为18个月、2年或3年不等。

不差钱!30亿短期理财,传音控股募投项目进展几何?

图〡传音控股募投项目;来源:公司2019年年报

多名投行人士向《科创板日报》记者表示,科创板企业普遍上市时间不长,募投项目相比招股书披露情况进展不会太大,因此在2019年年报中一般未作相关披露。

就募投项目最新进度问题,《科创板日报》记者试图联系公司了解,但至截稿时间未收到回复。

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