大基金霸屏,光刻胶龙头四天涨36%,全名单来了!

2020-03-18 13:09     财联社

财联社(上海,研究员 姚辉)讯,上周末国家大基金二期或于三月底开始实质投资的消息刷屏,材料领域的光刻胶概念股跑出大黑马,龙头股四天涨近四成。昨晚紫光展锐获国家大基金二期及上海国资投资更是火上浇油,相关概念股大面积涨停。

国家大基金二期或于三月底开始实质投资 光刻胶概念股成"当红辣子鸡"

据中证报,业内人士表示,"国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资"。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士称,"正在努力按这个目标推进。"二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。目前,国家大基金二期尚未有落地项目。

此外,近日,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公司2019年的年报中披露了关于下一代EUV极紫光刻机的研发进程,预计2022年年初开始出货,2024年实现大规模生产。新一代EUV光刻机分辨率提升70%,逼近1nm极限。

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光刻胶板块表现

据财联社统计,此次光刻胶概念股成芯片半导体分支中炒作最凶猛的分支,其中容大感光最近四个交易日累计涨幅高达36%位居第一,南大光电和晶瑞股份分别累计涨29%和27%位列第二第三。

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财联社梳理的光刻胶概念股大全

中信证券研报分析指出,国内光刻胶由中低端向高端逐步过渡,国内厂商不断通过内生外延,开发获得光刻胶核心技术,逐步打破日韩企业垄断。根据测算,伴随LCD产业中心的转移,我国LCD光刻胶市场规模及国产化率有望逐步提升,预计2019-2023年,我国LCD光刻胶市场规模将会从40亿元提升到69亿元,4年CAGR 14.6%;LCD光刻胶材料的国产化率有望从5%快速提升至40%。

韩国的存储芯片、面板制造和日本的晶圆、光刻胶等半导体制备原材料在全球市场占有绝对领先地位,特别是晶圆、光刻胶等半导体制造工艺中不可或缺的原材料,日本市场份额都在50%以上。一旦疫情在这两个国家快速蔓延,将会影响到相关材料企业的正常生产和运输,从而会推升国内部分材料领域涨价,甚至在库存无法满足现有需求时出现断供风险。

天风证券杨诚笑指出,光掩膜及光刻胶是光刻环节中的关键材料,2018年对应全球市场分别为17.3、40.4亿美元。二者市场主要为日本及欧美企业垄断,国产化率水平低。以光刻胶行业为例,对应主流制程的KrF型光刻胶国产化率仅5%,ArF型光刻胶基本依赖进口。行业内已有多家公司开展相关研发和产业化项目,预计两种材料将在未来加快国产替代进程。

紫光展锐获国家大基金二期及上海国资投资 相关概念股今日应声涨停

有传闻称,国家集成电路产业投资基金(简称"国家大基金")二期投委会已通过对紫光展锐的投资决议,金额约22.5亿元,并且,上海国资也将投入同等金额的资金。《科创板日报》记者独家采访确认,前述事项属实,但目前具体的投资协议还未正式签署。

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集成电路板块表现

现在有2G到5G完整通信技术的公司非常少,在国内只有紫光展锐与华为海思两家公司有这样的实力,同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。华为海思的通讯技术一向是跑在最前面,不过其核心芯片不外卖的策略,让紫光展锐成为国内唯一可以提供5G芯片的企业。除了手机市场之外,在物联网领域,展锐也有着丰富的产品线,并且在国内市场也拥有着不低的市场份额。

上市公司中,紫光国微、紫光股份与紫光展锐同属紫光集团旗下上市公司。泰晶科技参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发,并取得一系列的产品平台认证。文一科技此前获紫光集团连续举牌,子公司三佳山田以半导体塑料模具系统为主。

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