A股大涨背后:外资、险资抄底“黄金坑” 股基重回9成仓位

2020-02-12 09:05     财联社

财联社(上海,研究员 王天勇)讯,经历了上周一的"黄金坑"后,A股市场迅速展开攻势。创业板指反弹迅猛,截至昨日已抹去前期跌幅,重回2000点大关,并续创三年来新高。沪指虽未完全填坑,亦录得七连阳,短期涨幅超5%。

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上证指数

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深证成指

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创业板指

市场大涨背后,与资金面息息相关。外资、险资联袂抄底,股票型基金仓位也重回九成。

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据星矿数据显示,2月3日以来,北上资金持续净流入,流入资金共计278.3亿元。日前,富时罗素表示,原定于今年3月的第三批次的A股纳入扩容将如期进行,并不会受到疫情的影响,正式生效是3月23日。官方信息显示,富时罗素纳A方案分三步实施:分别为2019年6月、9月与2020年3月,下月调整实施完毕后,A股纳入因子比例将从15%提升至25%。

此外,2月10日,港交所发布通告,指出MSCI指数及富时指数暂定在2020年2月起,调整中国A股的权重。其中该通告更是明确指出,富时指数会更进一步增加中国A股的权重。

保险资金方面,在2月3日喊出"不能净卖出"提振市场信心后,险资也有新动向。据上证报,这两日内,多家大型保险机构加仓了一定规模的周期细分品种,主要是他们前期一直在关注并调研的基建、化工等中游支柱产业里面的龙头公司。多家保险资管公司、资深业内人士表达了疫情下依然看好2020年中长期市场趋势、险资可加大权益投资比重的观点。

股票基金也不遑多让。据国金证券最新发布的公募基金股票仓位测算结果显示,春节过后,公募权益基金的整体持股仓位再度提升,股票型基金仓位从89.49%增至91.6%,混合型基金仓位从70.42%升至71.9%,133家基金公司中,有86家基金公司均在春节后选择了不同程度的加仓。

对于后市投资建议,国金证券认为,待疫情结束后,国内需求逐步企稳回升,与此同时企业加快复工恢复生产,供需两旺或带来周期股迎来修复行情。从发电企业日均耗煤量和钢铁企业高炉开工率来看,疫情导致工业企业普遍延期生产,预计延期或将持续两周左右。2020年是全面小康社会的决胜之年,为减缓疫情对宏观经济的负面冲击,疫情之后政府部门存在稳定经济的诉求。后续伴随逆周期对冲政策的陆续出台,"钢铁、建材、化工、机械"等周期行业或迎来修复行情。

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