光大证券再次大幅计提!2019负债和资产减值高达30亿,净利增长436%稍添亮色

2020-01-23 06:02     财联社

财联社(上海,记者 黄一灵)讯,6.75亿元的计提并没有结束,1月22日晚,光大证券宣布,2019年下半年再计提预计负债及单项重大资产减值准备16.44亿元。

其中,因MPS项目,光大证券2019年下半年计提预计负债13亿元,去年全年计提预计负债逾16亿元。

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按以上口径,这16.44亿元计提减少光大证券2019年净利润13.30亿元。

财联社注意到,这是光大证券1月以来发布的第二份资产减值准备公告。1月10日晚,光大证券公告称2019年下半年新增计提单项重大金融资产减值准备共计人民币6.75亿元,涉及三笔股票质押、一笔债券质押及两笔债券投资违约。

加上2019年上半年计提简单估算,光大证券2019年合计计提减值约30.08亿元。

再因MPS项目计提13亿元

MPS风波仍未平息。

2018年10月,华瑞银行因MPS项目(暴风集团2016年与光大资本共同发起收购MPS项目)诉讼光大资本,诉讼金额4.31亿元。2019年5月,招商银行对光大资本提起诉讼,要求光大资本履行相关差额补足义务,诉讼金额约为人民币34.89亿元。

数据显示,光大证券2019年上半年因MPS事件新增计提预计负债人民币3亿元。截至2019年6月末,光大证券已累计计提预计负债17亿元。

然而这一数字与诉讼金额还相差过大。此外,目前暴风主体已无法履行回购及承诺义务,一方面,暴风集团于2019年8月底起持续公告存在被暂停上市的风险且主营业务已经停顿;另一方面暴风实控人冯鑫已被拘留。

根据谨慎性原则,1月22日,光大证券再次宣布进行计提,公司于2019年下半年计提预计负债共计人民币13.01亿元。

也就是说,光大证券光2019年因MPS项目计提预计负债共16亿元,累计计提预计负债超30亿元。

股质项目全年计提7.14亿元

股票质押是光大证券2019年计提资产减值准备第二大的业务。2019年,光大证券股质业务共计提减值准备7.14亿元,涉及三个股票标的。

具体来看,融入方以"青山纸业"股票为质押物,在公司办理股票质押式回购交易业务,融资余额人民币2.82亿元。因融入方到期未履行购回义务,构成违约。经测算,公司于2019年下半年新增计提减值准备人民币3535万元。截至2019年末,该笔业务累计计提减值准备人民币4466万元。

第二个股票标的为"*ST新海",融入方以此股票为质押物,在公司办理股票质押式回购交易业务,融资余额人民币4.06亿元。因融入方到期未履行购回义务,构成违约。经测算,公司于2019年下半年新增计提减值准备人民币2.75亿元,截至2019年末,该笔业务累计计提减值准备人民币2.91亿元。

最后一个是"华信退",融入方当时的融资余额人民币6.42亿元。因融入方违约,目前质押股票已退市且融入方已被受理破产清算。经测算,公司于2019年上半年计提减值准备2.06亿元,2019年下半年新增计提减值准备人民币1.97亿元。截至2019年末,该笔业务累计计提减值准备人民币6.42亿元。

预计去年净利润翻4倍,高管团队陆续到位

1月22日晚间,光大证券还发布了2019年全年业绩预增公告。

光大证券预计,2019年度营收为99.76亿元,同比增长29.36%;归属于上市公司股东的净利润5.54亿元,同比增长435.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润则为19.66亿元,同比增长95.50%。

光大证券认为,净利润翻4倍的主要原因是资本市场深化改革,证券市场行情回暖,证券投资、资产管理及投资银行等多项业务收入取得较大幅度增长。

同时,光大证券也坦称,MPS项目、股质业务、商誉、债券业务等计提情况对其2019年业绩造成较大影响。

值得一提的是,MPS事件之后,光大证券内部高管发生重大人事变动,包括原董事长薛峰、原首席风险官王勇、公司原合规总监陈岚、公司原执行总裁周健男以及光大资本原总裁代卫国等在内的多名高管相继宣布离职。

2019年11月,光大证券两位副总裁熊国兵、王翠婷被改聘为公司高级专家。同年12月,光大证券又宣布董事及董事会风险管理委员会委员居昊和业务总监潘剑云辞职。之后,公司董事会秘书朱勤为公司副总裁、合规总监、首席风险官。

2020年1月,光大证券的新帅终于到任,中民资本董事长刘秋明接任总裁职位。

资料显示,刘秋明曾任申银万国证券机构业务负责人,后任瑞银证券董事总经理,平安证券公司副总裁、中国平安集团执委、平安财智投资公司董事等职位。刘秋明现年45岁左右,于2017年6月上任中民资本总裁之位,后又担任董事长兼总经理职务。他曾公开表示,中民资本将投资大消费、医疗健康、TMT、先进制造及装备四大领域。

7家券商计提股质减值损失12.72亿

财联社注意到,今年以来,江海证券、兴业证券、光大证券、西南证券、南京证券、国海证券和长江证券等七家券商先后发布关于计提资产减值准备的公告。

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据财联社统计,七家券商2019年下半年因股质业务共计提12.72亿元资产减值准备。其中,金额最大的是光大证券,为5.08亿;涉及股票标的最多的是兴业证券,一共有6家。

业内人士估计,考虑到2019年半年报全面实行新的会计准则,信用减值相对充分,股票质押违约风险充分释放,预计2020年券商信用减值风险将近进一步下降。

而未来券商股票质押发展,一方面依赖政策环境优化细化助力存量业务风险化解;另一方面,需要券商自身在开展增量业务时结合政策、市场及资源禀赋,综合考量增量业务开展的风险与收益,厘清是否开展、开展规模等关键问题,形成分层竞争。

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