中信证券:新毒株冲击带来布局良机!A股能否独善其身?

2021-11-29 10:10     金融界

一、【要闻速递】

1、新变异病毒扰动全球,A股或无惧冲击

来自非洲的变异新冠病毒Omicron(奥密克戎病毒)引发了全球的恐慌,目前,全球范围内,南非、以色列、博茨瓦纳、比利时和中国香港均出现奥密克戎变异病毒感染者。病毒已经传播至非洲、欧洲以及亚洲三大洲。截至28日,已有约20个国家国家和地区政府陆续发布或准备出台针对南部非洲国家航班和旅客的入境限制措施。

中信证券认为,新毒株冲击带来布局良机,我国在全球供应链中重要性将进一步提升;中金公司认为,2021年中国股市的估值压力明显缓解,A股可能相对彰显韧性;国泰君安认为无需过度恐慌,考虑到国内防控经验与疫情历史演绎,无需过度恐慌对资本市场的冲击。海通证券认为,新冠最新变种对行情有扰动,不改跨年行情趋势,结构望均衡。

2、欧美股市大跌,国际油价暴跌13%

当地时间周五,欧洲主要三大股市全线大跌,英国股市跌3.64%,法国股市重挫4.75%,德国股市大跌4.15%。美国三大股指全线重挫,道指狂泻超900点,下跌2.53%,创今年以来最大单日跌幅;标普500指数也失守4600点整数关口。邮轮、航空以及酒店类股全面遭遇重挫。疫苗类股与居家概念股普遍反弹。

国际油价在周五暴跌,纽约油价跌超13%,布伦特油价跌超11%,均创2020年4月来最大单日跌幅。本周,除了新变种毒株的进展外,投资者也须密切关注OPEC+会议及伊朗核协议谈判。

3、央行回应收款条码管理

近日有消息称,“微信、支付宝收款码不能用于经营收款”。收款二维码到底还能不能用了?中国人民银行有关部门回应,该说法系误读。使用“码牌”或者打印封装的二维码的商户,需要向收款服务机构(如微信、支付宝等)申请转为商用收款码,但消费者日常支付体验和感受不会受到影响。央行此次出台相关要求,正是为了加强行业管理,堵住漏洞,斩断非法链条,更好地保障个体商户资金安全,守住老百姓“钱袋子”。

4、国务院发文加强电子烟监管

国务院周五发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定。为加强电子烟等新型烟草制品监管,国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作如下修改:增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”本决定自公布之日起施行。

5、10月份全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%

国家统计局周六发布的数据显示,10月份,全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%,较上月加快8.3个百分点,连续两个月回升;两年平均增长26.4%(以2019年同期为基期,采用几何平均方法计算),加快13.2个百分点。1—10月份,规模以上工业企业利润同比增长42.2%,两年平均增长19.7%,继续保持快速增长态势。

6、关注11月PMI数据

11月30日,国家统计局将公布11月PMI数据。东方证券分析指出,制造业PMI连续位于收缩区间,支持性政策可期。针对小微企业的支持已经落地,10月27日的国常会决定对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施。年底财政节奏或将加快,对经济形成支撑,预计针对碳中和等领域的结构性支持政策也可能会推出。

7、光伏龙头解禁超100亿元,浮盈超10倍

数据显示,除将上市的新股外,下周将有49只股票面临解禁,合计解禁量为30.59亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为523.57亿元,较本周解禁市值744.61亿元环比降低29.69%。从解禁股情况来看,潍柴动力、晶澳科技将解禁金额超100亿元,德众汽车、艾力斯-U、健之佳、兰剑智能流通盘将增加超150%。

8、本周沪深两市有8只新股申购

根据新股发行安排,本周沪深两市有8只新股申购,包括科创板4只、创业板3只、沪市主板1只。周四,创新药龙头企业百济神州将进行科创板新股申购。这也意味着,百济神州即将成为首家在美国纳斯达克、港交所与上交所三地上市的生物医药公司。

9、四家A股公司称旗下新冠检测试剂可有效检出“奥密克戎”变异株

从11月27日开始,先后有硕世生物、热景生物、之江生物、东方生物四家A股公司在公众号发文,称旗下新冠试剂检测相关产品可以有效检出“奥密克戎”变异株。不过从东方生物等公司的措辞来看,其所称的“有效”还未经实验室验证。不少股民期待上述公司周一股价大涨,也有股民认为是“蹭热点”,需提防追高风险。记者注意到,上述四家公司均未对相关情况在法定信息披露渠道进行披露。相对于新冠试剂检测公司称产品对变异株有效,新冠疫苗公司似乎显得相对谨慎,两家新冠疫苗巨头康希诺生物和科兴公司称正收集和分析变异株信息。

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